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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 380.00 | 10 449.00 | 10 931.00 | 21 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 387.00 | 48 374.00 | 11 013.00 | 59 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 560.00 | 48 374.00 | 60 186.00 | 108 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 13 941.00 | 27 711.00 | | 13 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | -13 771.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 25 423.00 | 21 563.00 | | 25 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 971.00 | 25 998.00 | | 21 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 321.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 845.00 | 13 011.00 | | 8 845.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 763.00 | 42 751.00 | | 34 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 186.00 | 64 314.00 | | 60 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
FG Production vendue services | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 548.00 | 83 395.00 | | 107 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 688.00 | 97 165.00 | | 103 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | -13 771.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 299.00 | | 12 088.00 | 47 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | | 12 088.00 | 47 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 216.00 | 1 157.00 | | 47 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | 1 157.00 | | 47 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 400.00 | | -1 400.00 | -1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090.00 | 5 008.00 | 82.00 | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 763.00 | 14 193.00 | 20 571.00 | 34 763.00 |