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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AP Constructions | 47 060.00 | 12 744.00 | 34 316.00 | 47 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 340.00 | 32 398.00 | 19 942.00 | 52 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 805.00 | 48 932.00 | 55 872.00 | 104 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CF Disponibilités | 461 320.00 | | 461 320.00 | 461 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 284.00 | | 524 284.00 | 524 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 089.00 | 48 932.00 | 580 156.00 | 629 089.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 003.00 | 239 324.00 | | 253 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | 13 679.00 | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 291 937.00 | 261 387.00 | | 291 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 620.00 | 37 607.00 | | 30 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 4 869.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 32 230.00 | | 28 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 41 673.00 | | 28 583.00 |
EA Autres dettes | 199 237.00 | 183 538.00 | | 199 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 219.00 | 299 917.00 | | 288 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 156.00 | 561 304.00 | | 580 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 754.00 | 269 337.00 | | 264 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 167.00 | | 460 167.00 | 460 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 167.00 | | 460 167.00 | 460 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 525.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 525.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -525.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 138.00 | 348 143.00 | | 477 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 588.00 | 334 464.00 | | 446 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 550.00 | 13 679.00 | | 30 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 300.00 | | 4 504.00 | 100 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | | 4 504.00 | 94 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 688.00 | 16 245.00 | | 32 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 16 245.00 | | 28 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 237.00 | 199 237.00 | | 199 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 580.00 | 7 114.00 | 23 465.00 | 30 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 494.00 | 62 964.00 | 530.00 | 63 494.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 219.00 | 264 754.00 | 23 465.00 | 288 219.00 |