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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 4 581.00 | 2 715.00 | 7 296.00 |
040 Immobilisations financières | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 006.00 | 4 581.00 | 384 425.00 | 389 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
084 Disponibilités | 794 852.00 | | 794 852.00 | 794 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 346.00 | | 819 346.00 | 819 346.00 |
110 Total général Actif | 1 208 352.00 | 4 581.00 | 1 203 771.00 | 1 208 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 079 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
242 Autres charges externes. | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
280 Produits financiers | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382 318.00 | | | 382 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |