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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 554.00 | 182 481.00 | 8 072.00 | 190 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 889.00 | 195 364.00 | 329 525.00 | 524 889.00 |
BT Marchandises | 2 781 890.00 | | 2 781 890.00 | 2 781 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CF Disponibilités | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 073.00 | | 3 007 073.00 | 3 007 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 963.00 | 195 364.00 | 3 336 598.00 | 3 531 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 928.00 | 2 649 749.00 | | 2 891 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 254.00 | 342 179.00 | | 134 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 183.00 | 3 046 928.00 | | 3 081 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 328.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 672.00 | 155 728.00 | | 164 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 19 212.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 745.00 | 34 526.00 | | 58 745.00 |
EA Autres dettes | 21 334.00 | 10 451.00 | | 21 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 415.00 | 220 246.00 | | 255 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 598.00 | 3 267 174.00 | | 3 336 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 415.00 | 220 246.00 | | 255 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 889.00 | | | 524 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 193.00 | | | 323 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 255.00 | 6 109.00 | | 189 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | 179.00 | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 551.00 | 5 930.00 | | 176 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 885.00 | 89 743.00 | 11 142.00 | 100 885.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 416.00 | 255 416.00 | | 255 416.00 |