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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 161.00 | 540.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 335.00 | 553 073.00 | 190 261.00 | 743 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 318.00 | 130 961.00 | 34 357.00 | 165 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 452.00 | 684 195.00 | 232 257.00 | 916 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 930.00 | | 183 930.00 | 183 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 140.00 | 68 038.00 | 744 102.00 | 812 140.00 |
BZ Autres créances | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CF Disponibilités | 249 128.00 | | 249 128.00 | 249 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 631.00 | 68 038.00 | 1 264 593.00 | 1 332 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 083.00 | 752 234.00 | 1 496 849.00 | 2 249 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 421.00 | 279 220.00 | | 287 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | 8 201.00 | | 69 845.00 |
DL TOTAL (I) | 467 945.00 | 398 100.00 | | 467 945.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 850.00 | 459 699.00 | | 345 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 461.00 | 394 861.00 | | 34 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 074.00 | 338 637.00 | | 423 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 118.00 | 164 360.00 | | 166 118.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 504.00 | 1 359 165.00 | | 969 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 849.00 | 1 757 265.00 | | 1 496 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 644.00 | 1 222 298.00 | | 745 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 1 125.00 | | 31.00 |