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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 006.00 | 260 032.00 | 1 973.00 | 262 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 286.00 | 658 527.00 | 24 758.00 | 683 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 498.00 | 918 765.00 | 186 733.00 | 1 105 498.00 |
BT Marchandises | 314 699.00 | | 314 699.00 | 314 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | 21 524.00 | 8 600.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CF Disponibilités | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 104.00 | 21 524.00 | 676 580.00 | 698 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 602.00 | 940 289.00 | 863 313.00 | 1 803 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DG Autres réserves | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
DL TOTAL (I) | 372 034.00 | | | 372 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 094.00 | | | 252 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 279.00 | | | 491 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 313.00 | | | 863 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 279.00 | | | 491 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 203.00 | | | 175 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 280.00 | | 3 738 280.00 | 3 738 280.00 |
FG Production vendue services | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 488.00 | | 3 773 488.00 | 3 773 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 518.00 | | | 3 819 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 766.00 | | | 3 655 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 499.00 | | | 1 105 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 293.00 | | | 945 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 074.00 | 12 691.00 | | 906 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 869.00 | 12 691.00 | | 905 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 095.00 | 252 095.00 | | 252 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 308.00 | 12 308.00 | 12 308.00 | 12 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 279.00 | 491 279.00 | 12 308.00 | 491 279.00 |