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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 937.00 | | 560 937.00 | 560 937.00 |
AP Constructions | 3 321 058.00 | 1 574 624.00 | 1 746 434.00 | 3 321 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 221.00 | 10 343.00 | 1 878.00 | 12 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 100.00 | 1 584 967.00 | 3 637 133.00 | 5 222 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 148.00 | | 895 148.00 | 895 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 248.00 | 1 584 967.00 | 4 532 280.00 | 6 117 248.00 |
CU Autres participations | 1 275 500.00 | | 1 275 500.00 | 1 275 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 317.00 | 1 219 644.00 | | 1 025 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 795.00 | -34 327.00 | | 366 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 112.00 | 3 935 317.00 | | 4 142 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 339.00 | 10 541.00 | | 183 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 819.00 | 67 860.00 | | 79 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 33 442.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 382.00 | 57 545.00 | | 97 382.00 |
EA Autres dettes | 28 003.00 | 19 197.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 168.00 | 188 584.00 | | 390 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 280.00 | 4 123 901.00 | | 4 532 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 840.00 | 188 584.00 | | 236 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | 10 541.00 | | 1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 465.00 | | 357 067.00 | 5 655 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 754.00 | 1 327 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 917.00 | 739 515.00 | 5 222 100.00 | 50 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | 687 761.00 | 3 894 216.00 | 50 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 826.00 | | 357 067.00 | 4 275 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 639.00 | | | 1 379 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 441.00 | 125 610.00 | 482 084.00 | 1 941 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 441.00 | 125 610.00 | 482 084.00 | 1 941 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 478.00 | 28 150.00 | 124 110.00 | 181 478.00 |
VI Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 188.00 | 15 803.00 | 52 385.00 | 68 188.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 168.00 | 236 840.00 | 124 110.00 | 390 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 227.00 | 28 518.00 | | 26 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 966.00 | 19 177.00 | | 24 966.00 |
ST Autres comptes | 19 867.00 | 13 798.00 | | 19 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 673.00 | 26 435.00 | | 24 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 328.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 149.00 | 29 846.00 | | 27 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 869.00 | 53 074.00 | | 82 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 285.00 | 9 319.00 | | 10 285.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 505.00 | 59 410.00 | | 69 505.00 |