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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 560.00 | 114 698.00 | 2 861.00 | 117 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 550.00 | 825 637.00 | 277 913.00 | 1 103 550.00 |
AP Constructions | 17 414.00 | 6 519.00 | 10 895.00 | 17 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 684.00 | 312 587.00 | 216 097.00 | 528 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 024.00 | 1 268 481.00 | 600 543.00 | 1 869 024.00 |
BN En cours de production de biens | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 952.00 | 24 279.00 | 2 747 673.00 | 2 771 952.00 |
BZ Autres créances | 1 820 894.00 | | 1 820 894.00 | 1 820 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 581.00 | 24 279.00 | 4 919 302.00 | 4 943 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 605.00 | 1 292 760.00 | 5 519 844.00 | 6 812 605.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DH Report à nouveau | 766 725.00 | | | 766 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 893.00 | | | 656 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 182.00 | | | 1 625 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 395.00 | | | 531 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 295.00 | | | 741 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 599.00 | | | 2 270 599.00 |
EA Autres dettes | 208 247.00 | | | 208 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 519.00 | | | 3 826 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 844.00 | | | 5 519 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 519.00 | | | 3 826 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 894.00 | | | 522 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 730 937.00 | 483 933.00 | 10 214 870.00 | 9 730 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730 937.00 | 483 933.00 | 10 214 870.00 | 9 730 937.00 |
FM Production stockée | | | 45 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 383 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 107 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 123.00 | | | 402 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 051.00 | | | 10 446 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 158.00 | | | 9 789 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 893.00 | | | 656 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 859.00 | | 135 647.00 | 1 735 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482.00 | 92 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 1 869 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 630.00 | | 3 480.00 | 1 217 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 818.00 | | 116 320.00 | 438 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 411.00 | | 15 847.00 | 79 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 729.00 | 68 115.00 | | 374 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 260.00 | 9 438.00 | | 105 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 469.00 | 58 677.00 | | 269 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 673.00 | 68 144.00 | 63 673.00 | 63 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 637.00 | | | 825 637.00 |
6T Sur comptes clients | 78 675.00 | 4 250.00 | 58 646.00 | 78 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 312.00 | 4 250.00 | 58 646.00 | 904 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 984.00 | 72 394.00 | 122 319.00 | 967 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 394.00 | 122 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 295.00 | 741 295.00 | | 741 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 981.00 | 553 981.00 | | 553 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 372.00 | 679 372.00 | | 679 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 123.00 | 402 123.00 | | 402 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 929.00 | | | 2 747 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 186.00 | | | 1 243 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 894.00 | 522 894.00 | | 522 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 898.00 | | | 231 898.00 |
VP Divers | 209 929.00 | | | 209 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 908.00 | | | 297 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 330.00 | 4 890 754.00 | 92 576.00 | 4 983 330.00 |
VW T.V.A. | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 116.00 | 3 790 116.00 | | 3 790 116.00 |