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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 177.00 | 611 916.00 | 351 261.00 | 963 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 392.00 | 308 361.00 | 192 030.00 | 500 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 164.00 | 935 090.00 | 544 074.00 | 1 479 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 946.00 | 30 290.00 | 210 655.00 | 240 946.00 |
BZ Autres créances | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 495.00 | 59 370.00 | 845 124.00 | 904 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 660.00 | 994 461.00 | 1 389 198.00 | 2 383 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 490 740.00 | 490 740.00 | | 490 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -199 354.00 | -325 875.00 | | -199 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 059.00 | 126 520.00 | | 176 059.00 |
DL TOTAL (I) | 475 831.00 | 299 771.00 | | 475 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 565.00 | 166 753.00 | | 166 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 128.00 | 234 071.00 | | 176 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 532.00 | 325 064.00 | | 334 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 45 954.00 | | 51 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EA Autres dettes | 165 377.00 | 196 227.00 | | 165 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 367.00 | 968 072.00 | | 913 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 198.00 | 1 267 843.00 | | 1 389 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 514.00 | 802 073.00 | | 788 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 989.00 | 208 989.00 | | 208 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 565.00 | 41 711.00 | 124 853.00 | 166 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 316.00 | 292 858.00 | 457.00 | 293 316.00 |
VW T.V.A. | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 367.00 | 788 514.00 | 124 853.00 | 913 367.00 |