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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 443 729.00 | 282 143.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 740.00 | 857 232.00 | 177 509.00 | 1 034 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 426.00 | 77 729.00 | 697.00 | 78 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 886 334.00 | 1 425 985.00 | 460 349.00 | 1 886 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 099.00 | 26 115.00 | 434 984.00 | 461 099.00 |
BN En cours de production de biens | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 034.00 | 74 009.00 | 482 025.00 | 556 034.00 |
BZ Autres créances | 170 263.00 | | 170 263.00 | 170 263.00 |
CF Disponibilités | 975 090.00 | | 975 090.00 | 975 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 922.00 | 100 124.00 | 2 146 798.00 | 2 246 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 256.00 | 1 526 109.00 | 2 607 147.00 | 4 133 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 875 666.00 | | | 875 666.00 |
DH Report à nouveau | -888 855.00 | | | -888 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DK Provisions réglementées | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
DL TOTAL (I) | 302 251.00 | | | 302 251.00 |
DP Provisions pour risques | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 405.00 | | | 362 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 434.00 | | | 1 290 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 302.00 | | | 463 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 935.00 | | | 2 264 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 147.00 | | | 2 607 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 677.00 | | | 2 045 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856 752.00 | | 2 856 752.00 | 2 856 752.00 |
FG Production vendue services | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 073.00 | | 2 966 073.00 | 2 966 073.00 |
FM Production stockée | | | -22 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 608.00 | | | 537 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 609.00 | | | 535 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 072.00 | | | 3 487 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 959.00 | | | 3 482 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 910.00 | 45 074.00 | | 1 380 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 614.00 | 45 074.00 | | 1 333 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 301.00 | 463 301.00 | | 463 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VB T. V. A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 405.00 | 143 147.00 | 219 257.00 | 362 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 434.00 | 1 290 434.00 | | 1 290 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 630.00 | 727 630.00 | | 727 630.00 |
VW T.V.A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 934.00 | 2 045 676.00 | 219 257.00 | 2 264 934.00 |