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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 748.00 | 193.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 541.00 | 66 960.00 | 14 580.00 | 81 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 676.00 | 69 171.00 | 52 504.00 | 121 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 773.00 | | 290 773.00 | 290 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 449.00 | 69 171.00 | 343 278.00 | 412 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 278.00 | | | 343 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 737.00 | 16 434.00 | | 52 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 16 434.00 | | 51 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |