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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 632.00 | 18 915.00 | 7 717.00 | 26 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 616.00 | 19 841.00 | 1 775.00 | 21 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 589.00 | 41 670.00 | 9 919.00 | 51 589.00 |
BT Marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 628.00 | 41 670.00 | 156 958.00 | 198 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 750.00 | 77 973.00 | | 87 750.00 |
DL TOTAL (I) | 96 134.00 | 86 358.00 | | 96 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | 14 822.00 | | 9 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 7 539.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 436.00 | 18 194.00 | | 40 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 824.00 | 51 325.00 | | 60 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 958.00 | 137 683.00 | | 156 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 824.00 | 51 325.00 | | 60 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
FG Production vendue services | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 552.00 | | 454 552.00 | 454 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 766.00 | 8 994.00 | | 6 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 865.00 | 24 483.00 | | 40 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 780.00 | 353 090.00 | | 462 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 031.00 | 275 117.00 | | 375 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 750.00 | 77 973.00 | | 87 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 135.00 | 3 850.00 | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 861.00 | 3 809.00 | | 37 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 3 808.00 | | 34 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 499.00 | 37 072.00 | 427.00 | 37 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |