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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
AP Constructions | 1 241 218.00 | 605 828.00 | 635 390.00 | 1 241 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 290.00 | 131 918.00 | 4 373.00 | 136 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 10 533.00 | 7 002.00 | 17 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 087.00 | 748 278.00 | 865 809.00 | 1 614 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 124.00 | | 204 124.00 | 204 124.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 243.00 | 748 278.00 | 1 102 965.00 | 1 851 243.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 441.00 | 202 696.00 | | 204 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 561.00 | 141 745.00 | | 120 561.00 |
DL TOTAL (I) | 336 002.00 | 355 441.00 | | 336 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 432.00 | 525 209.00 | | 521 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 092.00 | 20 600.00 | | 73 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 173.00 | 39 589.00 | | 63 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 896.00 | 55 726.00 | | 75 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | 65.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 963.00 | 641 190.00 | | 766 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 965.00 | 996 630.00 | | 1 102 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 595.00 | 225 039.00 | | 350 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 836.00 | 14 608.00 | | 12 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 700.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2 700.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 731.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 731.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 970.00 | 1 969.00 | | 34 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 52 640.00 | | 41 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 173.00 | 486 373.00 | | 459 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 612.00 | 344 629.00 | | 338 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 561.00 | 141 745.00 | | 120 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 134.00 | 21 072.00 | | 11 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 548.00 | | 147 087.00 | 1 523 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 548.00 | 1 614 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 548.00 | 1 546 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 396.00 | | 147 087.00 | 1 456 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 121.00 | 69 705.00 | 56 548.00 | 735 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 121.00 | 69 705.00 | 56 548.00 | 735 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 204 124.00 | 204 124.00 | | 204 124.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 596.00 | 92 228.00 | 355 877.00 | 508 596.00 |
VI Groupe et associés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 243.00 | 231 091.00 | 152.00 | 231 243.00 |
VW T.V.A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 963.00 | 350 595.00 | 355 877.00 | 766 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 822.00 | 25 234.00 | | 25 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | 13 145.00 | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 48 309.00 | 57 587.00 | | 48 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 818.00 | 1 742.00 | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 720.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 573.00 | 25 954.00 | | 26 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 213.00 | 94 444.00 | | 83 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 875.00 | 7 584.00 | | 14 875.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 270.00 | 72 474.00 | | 62 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |