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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | 8 404.00 | 3 582.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 179.00 | 47 221.00 | 13 959.00 | 61 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 771.00 | 73 609.00 | 26 162.00 | 99 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BZ Autres créances | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CF Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 878.00 | 73 609.00 | 179 269.00 | 252 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 314.00 | | | -41 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 269.00 | | | 179 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 009.00 | | 13 914.00 | 86 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 99 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | | 13 914.00 | 59 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 506.00 | 5 103.00 | | 68 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 522.00 | 5 103.00 | | 50 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 507.00 | 132 886.00 | 8 621.00 | 141 507.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |