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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 641.00 | 24 668.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 718.00 | 19 110.00 | 3 607.00 | 22 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 017.00 | | 1 338 017.00 | 1 338 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 350.00 | 119.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 161.00 | 72 636.00 | 133 525.00 | 206 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 503.00 | 93 738.00 | 1 515 764.00 | 1 609 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 2 034 456.00 | | 2 034 456.00 | 2 034 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 347.00 | | 2 121 347.00 | 2 121 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 851.00 | 93 738.00 | 3 637 112.00 | 3 730 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 299.00 | 371 408.00 | | 532 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 837.00 | 210 891.00 | | 189 837.00 |
DL TOTAL (I) | 730 521.00 | 590 684.00 | | 730 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 190.00 | 201.00 | | 672 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 759.00 | 382 676.00 | | 217 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 103 328.00 | | 100 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 905.00 | 196 829.00 | | 177 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 738 358.00 | 1 477 044.00 | | 1 738 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 590.00 | 2 170 081.00 | | 2 906 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 112.00 | 2 760 766.00 | | 3 637 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 758.00 | 2 170 081.00 | | 2 311 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 409.00 | | 697 863.00 | 912 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 859.00 | | 578 877.00 | 781 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 456.00 | | 93 176.00 | 114 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 094.00 | | 500.00 | 16 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 317.00 | 20 422.00 | | 73 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | 1 696.00 | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 902.00 | 18 084.00 | | 55 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 552.00 | 76 720.00 | 310 588.00 | 671 552.00 |
VI Groupe et associés | 217 759.00 | 217 759.00 | | 217 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
VW T.V.A. | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 591.00 | 2 311 759.00 | 310 588.00 | 2 906 591.00 |