| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 639.00 | 83 354.00 | 21 285.00 | 104 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 776.00 | 147 078.00 | 21 698.00 | 168 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 190.00 | 279 193.00 | 62 998.00 | 342 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BT Marchandises | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 456.00 | 5 238.00 | 188 218.00 | 193 456.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 221 032.00 | | 221 032.00 | 221 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 008.00 | 5 238.00 | 525 770.00 | 531 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 198.00 | 284 430.00 | 588 768.00 | 873 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 280.00 | 117 864.00 | | 127 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 3 109.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 145 167.00 | 130 408.00 | | 145 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 854.00 | 2 736.00 | | 38 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 303.00 | 240 020.00 | | 346 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 900.00 | 13 840.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 601.00 | 290 141.00 | | 443 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 768.00 | 420 549.00 | | 588 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 601.00 | 282 572.00 | | 443 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 049.00 | | 44 440.00 | 303 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 342 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 299.00 | 322 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 034.00 | | 44 440.00 | 283 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 002.00 | 12 490.00 | 5 299.00 | 272 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 002.00 | 12 490.00 | 5 299.00 | 272 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193 456.00 | 193 456.00 | | 193 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 418.00 | 226 418.00 | | 226 418.00 |