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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 090.00 | 72 888.00 | 13 202.00 | 86 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 256.00 | 137 663.00 | 34 593.00 | 172 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 084.00 | 210 551.00 | 70 533.00 | 281 084.00 |
BT Marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 307 709.00 | | 307 709.00 | 307 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 211.00 | 210 551.00 | 445 660.00 | 656 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 829.00 | 119 738.00 | | 121 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 163.00 | 52 091.00 | | 41 163.00 |
DL TOTAL (I) | 171 377.00 | 180 213.00 | | 171 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 324.00 | 29 478.00 | | 13 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 360.00 | 252 077.00 | | 254 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 15 065.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 3 288.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 284.00 | 299 907.00 | | 274 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 660.00 | 480 120.00 | | 445 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 842.00 | 288 257.00 | | 270 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 346.00 | | | 258 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 167.00 | 10 384.00 | | 200 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 167.00 | 10 384.00 | | 200 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 324.00 | 9 882.00 | 3 441.00 | 13 324.00 |
VI Groupe et associés | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 647.00 | 37 532.00 | 21 115.00 | 58 647.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 284.00 | 270 842.00 | 3 441.00 | 274 284.00 |