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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 000.00 | 670 000.00 | 18 000.00 | 688 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 356 000.00 | 3 060 000.00 | 5 296 000.00 | 8 356 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 000.00 | 1 529 000.00 | 112 000.00 | 1 641 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 692 000.00 | 37 363 000.00 | 9 329 000.00 | 46 692 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969 000.00 | 95 000.00 | 6 874 000.00 | 6 969 000.00 |
BZ Autres créances | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 318 000.00 | 26 000.00 | 5 292 000.00 | 5 318 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 422 000.00 | 121 000.00 | 13 301 000.00 | 13 422 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 114 000.00 | 37 484 000.00 | 22 630 000.00 | 60 114 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 714 000.00 | 32 104 000.00 | 3 610 000.00 | 35 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | | 2 274 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 651 000.00 | 11 651 000.00 | | 11 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 000.00 | 991 000.00 | | -2 046 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 029 000.00 | -3 037 000.00 | | -2 029 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 503 000.00 | 12 532 000.00 | | 10 503 000.00 |
DP Provisions pour risques | 459 000.00 | 397 000.00 | | 459 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 000.00 | 397 000.00 | | 459 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 000.00 | 419 000.00 | | 2 389 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 305 000.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 000.00 | 1 006 000.00 | | 895 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996 000.00 | 2 966 000.00 | | 4 996 000.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 128 000.00 | | 122 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953 000.00 | 3 354 000.00 | | 2 953 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668 000.00 | 8 178 000.00 | | 11 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 630 000.00 | 21 107 000.00 | | 22 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 401 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 401 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 149 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 582 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 640 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 31 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 000.00 | 1 350 000.00 | | 374 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 000.00 | 2 122 000.00 | | 242 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 000.00 | 3 472 000.00 | | 616 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 000.00 | -3 442 000.00 | | -616 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640 000.00 | -664 000.00 | | -640 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 000.00 | 15 619 000.00 | | 13 583 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 612 000.00 | 18 656 000.00 | | 15 612 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 029 000.00 | -3 037 000.00 | | -2 029 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 472 000.00 | | 2 220 000.00 | 44 472 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 564 000.00 | | 2 149 000.00 | 33 564 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 692 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 713 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 044 000.00 | | | 9 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 000.00 | | 64 000.00 | 1 577 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 000.00 | | 7 000.00 | 287 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 883 000.00 | 2 480 000.00 | | 34 883 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 491 000.00 | 2 343 000.00 | | 33 491 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 000.00 | 137 000.00 | | 1 392 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 000.00 | 242 000.00 | 180 000.00 | 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 000.00 | 242 000.00 | 180 000.00 | 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 000.00 | 50 000.00 | 2 339 000.00 | 2 389 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 000.00 | 6 378 000.00 | 2 339 000.00 | 8 717 000.00 |