| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 600 392.00 | | 600 392.00 | 600 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 494.00 | 88 587.00 | 125 907.00 | 214 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 451.00 | 88 862.00 | 736 588.00 | 825 451.00 |
BP En cours de production de services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 650.00 | 81 315.00 | 248 335.00 | 329 650.00 |
BZ Autres créances | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CF Disponibilités | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 619.00 | 81 315.00 | 402 304.00 | 483 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 070.00 | 170 178.00 | 1 138 892.00 | 1 309 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 250 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 132 480.00 | 500 000.00 | | 132 480.00 |
DH Report à nouveau | 2 692.00 | 601.00 | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342.00 | 26 091.00 | | 80 342.00 |
DL TOTAL (I) | 840 514.00 | 801 692.00 | | 840 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 38 960.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 861.00 | 82 509.00 | | 167 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 723.00 | 186 932.00 | | 114 723.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 19 210.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 378.00 | 330 675.00 | | 298 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 892.00 | 1 132 367.00 | | 1 138 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 346.00 | | 828 346.00 | 828 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 346.00 | | 828 346.00 | 828 346.00 |
FM Production stockée | | | -12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 315.00 | |
GE Autres charges | | | 109 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 17 413.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | 17 413.00 | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 3 844.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 3 844.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | 13 569.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 922.00 | -13 518.00 | | -15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 232.00 | 914 319.00 | | 925 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 890.00 | 888 228.00 | | 844 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 342.00 | 26 091.00 | | 80 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | 2 252.00 | | 1 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 851.00 | | 110 836.00 | 767 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 027.00 | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 240.00 | 825 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 832.00 | 3 165.00 | 600 667.00 | 603 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 048.00 | 214 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 832.00 | | | 603 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 007.00 | | 101 536.00 | 144 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011.00 | | 9 300.00 | 20 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 224.00 | 14 668.00 | 30 030.00 | 104 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 144.00 | 3 046.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | 14 525.00 | 26 984.00 | 101 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 012.00 | 81 315.00 | 72 012.00 | 72 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 012.00 | 81 315.00 | 72 012.00 | 72 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 012.00 | 81 315.00 | 72 012.00 | 72 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 315.00 | 72 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 228 277.00 | | | 228 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 795.00 | 410 776.00 | 10 019.00 | 420 795.00 |
VW T.V.A. | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 378.00 | 298 378.00 | | 298 378.00 |