| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 196 727.00 | 39 330.00 | 157 397.00 | 196 727.00 |
AP Constructions | 781 942.00 | 735 020.00 | 46 922.00 | 781 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 943.00 | 17 725.00 | 6 218.00 | 23 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 136.00 | | 1 274 136.00 | 1 274 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 214.00 | 792 075.00 | 4 247 139.00 | 5 039 214.00 |
BT Marchandises | 252 238.00 | | 252 238.00 | 252 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
BZ Autres créances | 6 422 829.00 | | 6 422 829.00 | 6 422 829.00 |
CF Disponibilités | 3 259 680.00 | | 3 259 680.00 | 3 259 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 065 130.00 | | 10 065 130.00 | 10 065 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 344.00 | 792 075.00 | 14 312 270.00 | 15 104 344.00 |
CU Autres participations | 2 389 037.00 | | 2 389 037.00 | 2 389 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 219 335.00 | 11 313 426.00 | | 12 219 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 285.00 | 955 909.00 | | 1 172 285.00 |
DK Provisions réglementées | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
DL TOTAL (I) | 13 593 177.00 | 12 470 891.00 | | 13 593 177.00 |
DP Provisions pour risques | 231 596.00 | 231 596.00 | | 231 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 596.00 | 231 596.00 | | 231 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 717.00 | 96 717.00 | | 131 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 615.00 | 41 943.00 | | 42 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 669.00 | 167 594.00 | | 308 669.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 497.00 | 340 768.00 | | 487 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 312 270.00 | 13 043 256.00 | | 14 312 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 260.00 | | 2 137 260.00 | 2 137 260.00 |
FG Production vendue services | 1 737 346.00 | | 1 737 346.00 | 1 737 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 605.00 | | 3 874 605.00 | 3 874 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 705.00 | 5 305.00 | | 28 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 705.00 | 5 305.00 | | 28 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 484.00 | 23 921.00 | | 43 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 484.00 | 23 921.00 | | 46 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 779.00 | -18 617.00 | | -17 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 443.00 | 175 536.00 | | 442 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 556.00 | 6 908 964.00 | | 5 448 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 271.00 | 5 953 055.00 | | 4 276 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 285.00 | 955 909.00 | | 1 172 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 716.00 | | 1 301 088.00 | 4 275 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 590.00 | 3 710 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 590.00 | 5 039 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 678.00 | | | 1 278 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 038.00 | | 1 301 088.00 | 2 947 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 239.00 | 23 836.00 | | 768 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 239.00 | 23 836.00 | | 768 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 596.00 | | | 231 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 013.00 | | | 256 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 539.00 | | 96 539.00 | 96 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 311.00 | 276 311.00 | | 276 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 274 136.00 | | 1 274 136.00 | 1 274 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
UX Autres créances clients | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VC Groupe et associés | 6 408 564.00 | 6 408 564.00 | | 6 408 564.00 |
VI Groupe et associés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VP Divers | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 789.00 | 6 553 290.00 | 1 321 499.00 | 7 874 789.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 574.00 | 391 034.00 | 96 539.00 | 487 574.00 |