| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
AN Terrains | 2 313.00 | 2 074.00 | 239.00 | 2 313.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 004.00 | 314 492.00 | 46 511.00 | 361 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 527.00 | 226 980.00 | 12 547.00 | 239 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 847.00 | 543 548.00 | 167 299.00 | 710 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 441.00 | | 285 441.00 | 285 441.00 |
BN En cours de production de biens | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 999.00 | 17 899.00 | 21 100.00 | 38 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
BZ Autres créances | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
CF Disponibilités | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 881.00 | 17 899.00 | 810 982.00 | 828 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 728.00 | 561 447.00 | 978 282.00 | 1 539 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 270 857.00 | 285 101.00 | | 270 857.00 |
DH Report à nouveau | | 1 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | -15 251.00 | | 55 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 500.00 | 20 900.00 | | 16 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 426 985.00 | 432 568.00 | | 426 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 101 164.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 180.00 | 293 812.00 | | 285 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 983.00 | 177 222.00 | | 153 983.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 297.00 | 572 198.00 | | 551 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 282.00 | 1 004 766.00 | | 978 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 534.00 | 471 948.00 | | 77 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 311 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 325.00 | |
FM Production stockée | | | 14 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 361.00 | 1 100.00 | | 188 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 963.00 | 13 229.00 | | 56 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 549.00 | 14 329.00 | | 264 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 853.00 | 14 329.00 | | 214 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 908.00 | 1 929 074.00 | | 2 724 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 128.00 | 1 944 325.00 | | 2 669 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 780.00 | -15 251.00 | | 55 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 289.00 | 17 497.00 | | 79 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 472.00 | 49 086.00 | | 115 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 653.00 | | 60 935.00 | 711 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 43 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 741.00 | 710 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 241.00 | 602 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 495.00 | | 57 592.00 | 594 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 499.00 | | 3 343.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 727.00 | 19 372.00 | 7 551.00 | 531 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 727.00 | 19 372.00 | 7 551.00 | 531 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 17 899.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 17 899.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 899.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 180.00 | 285 180.00 | | 285 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 846.00 | 12 500.00 | 25 346.00 | 37 846.00 |
UX Autres créances clients | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 22 716.00 | 77 534.00 | 100 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 456.00 | 416 110.00 | 25 346.00 | 441 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 296.00 | 473 762.00 | 77 534.00 | 551 296.00 |