| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 482.00 | 19 630.00 | 198 852.00 | 218 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 9 613.00 | 497.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 692.00 | 29 243.00 | 199 449.00 | 228 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CF Disponibilités | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437 753.00 | | 1 437 753.00 | 1 437 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 969.00 | | 1 620 969.00 | 1 620 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 661.00 | 29 243.00 | 1 820 418.00 | 1 849 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 443.00 | 170 301.00 | | 153 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 782.00 | -16 858.00 | | 50 782.00 |
DL TOTAL (I) | 223 726.00 | 172 943.00 | | 223 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 326.00 | 7 000.00 | | 5 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 326.00 | 7 000.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 48 974.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 107 075.00 | 105 489.00 | | 107 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 125.00 | 24 791.00 | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 612.00 | 179 255.00 | | 153 612.00 |
ED (V) | 1 437 753.00 | 1 307 297.00 | | 1 437 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 418.00 | 1 666 496.00 | | 1 820 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 979 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | 12.00 | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 359.00 | -12.00 | | -11 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 036.00 | 5 084.00 | | 5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 406.00 | 865 528.00 | | 990 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 624.00 | 882 386.00 | | 939 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 782.00 | -16 858.00 | | 50 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 846.00 | 228 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 656.00 | 218 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 041.00 | 10 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 653.00 | 1 862.00 | 115 271.00 | 142 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | 3 656.00 | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 366.00 | 1 862.00 | 111 615.00 | 119 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 5 326.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 5 326.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 326.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 780.00 | 1 437 780.00 | | 1 437 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 640.00 | 1 486 640.00 | | 1 486 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 914.00 | 1 517 814.00 | 100.00 | 1 517 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 366.00 | 1 591 366.00 | | 1 591 366.00 |