| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 62 243.00 | 58 759.00 | 3 484.00 | 62 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 004.00 | 66 186.00 | 72 818.00 | 139 004.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CF Disponibilités | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 435.00 | 66 186.00 | 203 249.00 | 269 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 058.00 | 160 547.00 | | 153 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | -7 489.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 171 838.00 | 161 443.00 | | 171 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 33 524.00 | | 22 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | 7 942.00 | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 277.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 411.00 | 41 970.00 | | 31 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 249.00 | 203 413.00 | | 203 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 411.00 | 41 970.00 | | 31 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 437.00 | | 221 437.00 | 221 437.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 258.00 | 9 079.00 | | 9 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 437.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 437.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 237.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 237.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 200.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 947.00 | 242 194.00 | | 223 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 553.00 | 249 683.00 | | 213 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | -7 489.00 | | 10 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 900.00 | 2 285.00 | | 63 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 2 285.00 | | 63 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 2 999.00 | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | 7 719.00 | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 17 715.00 | 20 471.00 | | 17 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 912.00 | 5 126.00 | | 5 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 660.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 3 659.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 249.00 | 47 221.00 | | 44 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 583.00 | 32 841.00 | | 25 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 147.00 | 33 317.00 | | 30 147.00 |