| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 7 340.00 | 1 026.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 864.00 | 9 191.00 | 7 673.00 | 16 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 528.00 | 73 564.00 | 26 964.00 | 100 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 730.00 | 90 095.00 | 255 635.00 | 345 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BN En cours de production de biens | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 170.00 | 33 484.00 | 1 115 686.00 | 1 149 170.00 |
BZ Autres créances | 165 424.00 | | 165 424.00 | 165 424.00 |
CF Disponibilités | 581 829.00 | | 581 829.00 | 581 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 509.00 | 33 484.00 | 1 924 025.00 | 1 957 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 239.00 | 123 579.00 | 2 179 660.00 | 2 303 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DH Report à nouveau | 452 255.00 | 452 254.00 | | 452 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 387.00 | 378 598.00 | | 356 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 022.00 | 1 044 233.00 | | 1 022 022.00 |
DP Provisions pour risques | 76 631.00 | 97 679.00 | | 76 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 631.00 | 97 679.00 | | 76 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 1 490.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 658.00 | 115 885.00 | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 390.00 | 727 542.00 | | 502 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 140.00 | 278 002.00 | | 324 140.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 137 283.00 | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 280.00 | 416 370.00 | | 229 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 006.00 | 1 676 573.00 | | 1 081 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 660.00 | 2 818 484.00 | | 2 179 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 560 688.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 1 490.00 | | 1 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 317.00 | | 3 505 317.00 | 3 505 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 317.00 | | 3 505 317.00 | 3 505 317.00 |
FM Production stockée | | | 26 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 027.00 | 511.00 | | 26 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 227.00 | 21 955.00 | | 41 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 254.00 | 94 011.00 | | 67 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 444.00 | 4 929.00 | | 32 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 444.00 | 76 473.00 | | 47 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 810.00 | 17 538.00 | | 19 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 253.00 | 148 870.00 | | 138 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 701.00 | 3 797 560.00 | | 3 715 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 314.00 | 3 418 961.00 | | 3 359 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 387.00 | 378 598.00 | | 356 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 031.00 | | 19 662.00 | 333 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 345 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 117 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 087.00 | | 1 360.00 | 218 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 053.00 | | 18 302.00 | 106 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 898.00 | 15 161.00 | 6 964.00 | 81 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 334.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 891.00 | 14 827.00 | 6 964.00 | 74 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 679.00 | 24 136.00 | 45 184.00 | 97 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 679.00 | 24 136.00 | 45 184.00 | 97 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 136.00 | 3 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 41 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 390.00 | 502 390.00 | | 502 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 140.00 | 324 140.00 | | 324 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 280.00 | 229 280.00 | | 229 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 170.00 | 1 149 170.00 | | 1 149 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 203.00 | 1 328 312.00 | 8 891.00 | 1 337 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 348.00 | 1 058 348.00 | | 1 058 348.00 |