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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 743.00 | 68 032.00 | 710.00 | 68 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 81 569.00 | 54.00 | 81 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 819.00 | 153 058.00 | 49 760.00 | 202 819.00 |
BT Marchandises | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 131.00 | 1 428.00 | 176 702.00 | 178 131.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 175.00 | 1 428.00 | 549 746.00 | 551 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 994.00 | 154 487.00 | 599 507.00 | 753 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 331.00 | | | 373 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 434 854.00 | | | 434 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 507.00 | | | 599 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
VW T.V.A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |