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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 312.00 | 225 000.00 | 2 921 312.00 | 3 146 312.00 |
BZ Autres créances | 808 240.00 | | 808 240.00 | 808 240.00 |
CF Disponibilités | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 855.00 | | 907 855.00 | 907 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 167.00 | 225 000.00 | 3 829 167.00 | 4 054 167.00 |
CU Autres participations | 3 146 312.00 | 225 000.00 | 2 921 312.00 | 3 146 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 443.00 | 1 086 454.00 | | 1 684 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 954.00 | 647 989.00 | | 256 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 398.00 | 3 164 443.00 | | 3 371 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 564.00 | 280 358.00 | | 189 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 6 700.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 055.00 | | | 261 055.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 769.00 | 288 991.00 | | 457 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 167.00 | 3 453 434.00 | | 3 829 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 769.00 | 288 991.00 | | 457 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 386.00 | -55 875.00 | | -59 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 921.00 | 604 773.00 | | 209 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 034.00 | -43 216.00 | | -47 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 954.00 | 647 989.00 | | 256 954.00 |