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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 878.00 | 21 543.00 | 119 335.00 | 140 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 098.00 | 234 371.00 | 94 727.00 | 329 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 793.00 | 134 449.00 | 168 344.00 | 302 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 769.00 | 390 364.00 | 382 405.00 | 772 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 657.00 | | 255 657.00 | 255 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 426.00 | 390 364.00 | 638 063.00 | 1 028 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 593.00 | 369 593.00 | | 369 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | -4 143.00 | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 427 095.00 | 373 835.00 | | 427 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 907.00 | 190 322.00 | | 163 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 8 884.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 6 070.00 | | 8 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 18 435.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 967.00 | 223 712.00 | | 210 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 063.00 | 597 547.00 | | 638 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 6 689.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -6 689.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | -900.00 | | 11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 798.00 | 213 239.00 | | 345 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 538.00 | 217 382.00 | | 292 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 260.00 | -4 143.00 | | 53 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 968.00 | | 1 801.00 | 770 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 968.00 | | 1 801.00 | 770 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 640.00 | 55 724.00 | | 334 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 640.00 | 55 724.00 | | 334 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 053.00 | 28 358.00 | 114 776.00 | 160 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 967.00 | 79 273.00 | 114 776.00 | 210 967.00 |