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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 236.00 | | 251 236.00 | 251 236.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 170.00 | 229 958.00 | 24 212.00 | 254 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 559.00 | 234 111.00 | 275 448.00 | 509 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 782.00 | 2 733.00 | 90 049.00 | 92 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
084 Disponibilités | 256 294.00 | | 256 294.00 | 256 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 529.00 | 2 733.00 | 453 796.00 | 456 529.00 |
110 Total général Actif | 966 088.00 | 236 844.00 | 729 244.00 | 966 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 752.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 269.00 | | | 489 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |