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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
AN Terrains | 6 071 129.00 | | 6 071 129.00 | 6 071 129.00 |
AP Constructions | 44 675 043.00 | 25 098 366.00 | 19 576 676.00 | 44 675 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664 328.00 | 4 329 612.00 | 3 334 716.00 | 7 664 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 448 774.00 | 29 466 252.00 | 28 982 522.00 | 58 448 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 060.00 | | 2 187 060.00 | 2 187 060.00 |
BZ Autres créances | 2 647 134.00 | | 2 647 134.00 | 2 647 134.00 |
CF Disponibilités | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 498.00 | | 4 966 498.00 | 4 966 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 415 273.00 | 29 466 252.00 | 33 949 021.00 | 63 415 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 439.00 | 2 021 915.00 | | 331 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 964.00 | 1 297 523.00 | | 1 613 964.00 |
DK Provisions réglementées | 19 321 019.00 | 18 054 067.00 | | 19 321 019.00 |
DL TOTAL (I) | 31 826 423.00 | 31 933 506.00 | | 31 826 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 645.00 | 1 025 645.00 | | 1 025 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 043.00 | 1 072 537.00 | | 618 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 908.00 | 490 522.00 | | 478 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 597.00 | 2 588 705.00 | | 2 122 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 021.00 | 34 522 212.00 | | 33 949 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 004 346.00 | | 7 004 346.00 | 7 004 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 346.00 | | 7 004 346.00 | 7 004 346.00 |
FQ Autres produits | | | 67 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 268.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 952.00 | 1 266 952.00 | | 1 266 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 952.00 | 1 266 952.00 | | 1 266 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266 950.00 | -1 266 952.00 | | -1 266 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 675.00 | 577 102.00 | | 649 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 653.00 | 6 757 668.00 | | 7 074 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 689.00 | 5 460 144.00 | | 5 460 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 964.00 | 1 297 523.00 | | 1 613 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 725.00 | 741.00 | | 28 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | 741.00 | | 28 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 054.00 | 1 267.00 | | 18 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 054.00 | 1 267.00 | | 18 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123.00 | 1 097.00 | | 2 123.00 |