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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 17 012.00 | 13 679.00 | 30 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 258.00 | 18 573.00 | 44 685.00 | 63 258.00 |
BT Marchandises | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 218.00 | 18 573.00 | 284 645.00 | 303 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 104 803.00 | 94 405.00 | | 104 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 10 398.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 126 269.00 | 121 572.00 | | 126 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 882.00 | 60 612.00 | | 48 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 88 151.00 | | 87 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 419.00 | 22 908.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 376.00 | 171 795.00 | | 158 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 645.00 | 293 367.00 | | 284 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 680.00 | 171 671.00 | | 129 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 233.00 | 43.00 | | 4 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 840.00 | | 685 840.00 | 685 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 840.00 | | 685 840.00 | 685 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 289.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 9 850.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 36 733.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 376.00 | 833 191.00 | | 689 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 679.00 | 822 794.00 | | 684 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | 10 398.00 | | 4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 193.00 | | 65.00 | 63 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 65.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 5 945.00 | | 12 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 5 945.00 | | 12 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 161 472.00 | | | 161 472.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 649.00 | 15 953.00 | 28 696.00 | 44 649.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 333.00 | 173 768.00 | 3 565.00 | 177 333.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 376.00 | 129 680.00 | 28 696.00 | 158 376.00 |