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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 773.00 | 70 951.00 | 24 822.00 | 95 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 528.00 | 55 495.00 | 33 032.00 | 88 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 582.00 | 126 446.00 | 58 136.00 | 184 582.00 |
BT Marchandises | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
CF Disponibilités | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 912.00 | 126 446.00 | 172 466.00 | 298 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 403.00 | | 397 403.00 | 397 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 403.00 | | 397 403.00 | 397 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FQ Autres produits | | | -262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 850.00 | | | -39 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 836.00 | | | 407 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 049.00 | | | 406 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 982.00 | | 49 599.00 | 134 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | | 49 599.00 | 134 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 239.00 | 12 208.00 | | 114 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 239.00 | 12 208.00 | | 114 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VC Groupe et associés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 520.00 | 96 239.00 | 281.00 | 96 520.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 113.00 | 81 172.00 | 5 941.00 | 87 113.00 |