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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 531.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 97 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 240 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 469 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 876.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 294.00 | 137 873.00 | | 162 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 005.00 | 24 421.00 | | 38 005.00 |
DL TOTAL (I) | 216 298.00 | 178 294.00 | | 216 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 10 511.00 | | 3 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 92 263.00 | | 61 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 332.00 | 64 582.00 | | 62 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 267.00 | 264.00 | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 4 465.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 577.00 | 172 085.00 | | 297 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 876.00 | 350 378.00 | | 513 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 653 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 627.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 815.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 1 102.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 778.00 | | 7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 942.00 | 1 615 245.00 | | 1 677 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 938.00 | 1 590 825.00 | | 1 639 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 005.00 | 24 421.00 | | 38 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 162.00 | | 2.00 | 224 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 214 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 194 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 2.00 | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 121.00 | 18 512.00 | 9 241.00 | 161 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 418.00 | 18 512.00 | 9 241.00 | 147 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 417.00 | 131 261.00 | 4 157.00 | 135 417.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |