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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 950.00 | 15 289.00 | 661.00 | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 172.00 | 24 168.00 | 17 004.00 | 41 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 153.00 | 240 156.00 | 32 997.00 | 273 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 1 551 220.00 | 1 382 541.00 | 168 679.00 | 1 551 220.00 |
CF Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 584 081.00 | 1 382 541.00 | 201 540.00 | 1 584 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 234.00 | 1 622 697.00 | 234 536.00 | 1 857 234.00 |
CU Autres participations | 164 831.00 | 149 644.00 | 15 187.00 | 164 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -315 293.00 | -336 897.00 | | -315 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 870.00 | 21 604.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076.00 | -12 793.00 | | 1 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 014.00 | 180 008.00 | | 180 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 48 781.00 | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | 52 367.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 460.00 | 281 488.00 | | 233 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 536.00 | 268 694.00 | | 234 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 4 967.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 309 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 850.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 306 250.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 773.00 | 520 147.00 | | 103 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 903.00 | 498 543.00 | | 89 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 870.00 | 21 604.00 | | 13 870.00 |