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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AP Constructions | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 733.00 | 181 446.00 | 6 287.00 | 187 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 235.00 | 29 538.00 | 11 697.00 | 41 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 420.00 | 234 655.00 | 30 765.00 | 265 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
BZ Autres créances | 279 077.00 | | 279 077.00 | 279 077.00 |
CF Disponibilités | 298 846.00 | | 298 846.00 | 298 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 402.00 | | 966 402.00 | 966 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 822.00 | 234 655.00 | 997 167.00 | 1 231 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 70 085.00 | 38 089.00 | | 70 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 31 997.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 172 314.00 | 161 555.00 | | 172 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 023.00 | 340 000.00 | | 341 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 078.00 | 279 370.00 | | 276 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 261.00 | 178 015.00 | | 201 261.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 16 775.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 853.00 | 814 159.00 | | 824 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 167.00 | 975 714.00 | | 997 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 057.00 | | 7 460.00 | 276 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 222.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 096.00 | 265 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 252 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 553.00 | | 5 960.00 | 255 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 1 500.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 023.00 | 10 507.00 | 8 875.00 | 233 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 023.00 | 10 507.00 | 8 875.00 | 233 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
VB T. V. A. | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 850.00 | 340 850.00 | | 340 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 544.00 | 488 544.00 | | 488 544.00 |
VW T.V.A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 853.00 | 824 853.00 | | 824 853.00 |