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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 598.00 | 72 509.00 | 23 089.00 | 95 598.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061.00 | 132 059.00 | 28 002.00 | 160 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 270 195.00 | 5 481 804.00 | 2 788 391.00 | 8 270 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 488.00 | 5 686 372.00 | 2 945 116.00 | 8 631 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 280.00 | 31 357.00 | 2 227 923.00 | 2 259 280.00 |
BZ Autres créances | 451 541.00 | | 451 541.00 | 451 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 310.00 | | 800 310.00 | 800 310.00 |
CF Disponibilités | 399 478.00 | | 399 478.00 | 399 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 731.00 | 31 357.00 | 3 958 373.00 | 3 989 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 219.00 | 5 717 729.00 | 6 903 490.00 | 12 621 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
CU Autres participations | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
DG Autres réserves | 1 590 065.00 | 1 390 753.00 | | 1 590 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 729.00 | 199 312.00 | | 86 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 918.00 | 1 727 189.00 | | 1 813 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 015.00 | 2 765 348.00 | | 2 643 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 1 667.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 559.00 | 1 296 641.00 | | 1 025 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 375.00 | 1 356 671.00 | | 1 403 375.00 |
EA Autres dettes | 15 876.00 | 14 600.00 | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 571.00 | 5 434 927.00 | | 5 089 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 490.00 | 7 190 716.00 | | 6 903 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 605 714.00 | 25 724.00 | 14 631 438.00 | 14 605 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 605 714.00 | 25 724.00 | 14 631 438.00 | 14 605 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 287 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 810.00 | 123 108.00 | | 50 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 882.00 | 123 132.00 | | 50 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 772.00 | 23 099.00 | | 11 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 7 847.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 987.00 | 30 946.00 | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 896.00 | 92 186.00 | | 37 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 744.00 | 13 583.00 | | 34 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 004.00 | 14 777 439.00 | | 15 461 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 275.00 | 14 578 127.00 | | 15 374 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 729.00 | 199 312.00 | | 86 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 798.00 | 258 820.00 | | 322 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 574.00 | | 806 869.00 | 7 925 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 58 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 955.00 | 8 631 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 740.00 | 8 430 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762 822.00 | | 767 174.00 | 7 762 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | 39 695.00 | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 558.00 | 1 130 554.00 | 99 740.00 | 4 655 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 887.00 | 12 622.00 | | 59 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 671.00 | 1 117 932.00 | 99 740.00 | 4 595 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
6T Sur comptes clients | 45 347.00 | 440.00 | 14 430.00 | 45 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 347.00 | 440.00 | 14 430.00 | 45 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 947.00 | 440.00 | 43 030.00 | 73 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 559.00 | 1 025 559.00 | | 1 025 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 053.00 | 533 053.00 | | 533 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 843.00 | 338 843.00 | | 338 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 679.00 | 2 221 679.00 | | 2 221 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
VB T. V. A. | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VC Groupe et associés | 225 854.00 | 225 854.00 | | 225 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 791.00 | 969 987.00 | 1 672 805.00 | 2 642 791.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 815.00 | | | 986 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 460.00 | | | 1 109 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 833.00 | 2 694 432.00 | 44 401.00 | 2 738 833.00 |
VW T.V.A. | 515 711.00 | 515 711.00 | | 515 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 571.00 | 3 416 767.00 | 1 672 805.00 | 5 089 571.00 |