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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 203.00 | 113 947.00 | 38 255.00 | 152 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 133.00 | 210 730.00 | 86 402.00 | 297 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 137.00 | 330 306.00 | 504 830.00 | 835 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 824.00 | | 827 824.00 | 827 824.00 |
BZ Autres créances | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 545 881.00 | | 545 881.00 | 545 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 079.00 | | 1 641 079.00 | 1 641 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 216.00 | 330 306.00 | 2 145 909.00 | 2 476 216.00 |
CU Autres participations | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 217.00 | | | 509 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
DL TOTAL (I) | 778 667.00 | | | 778 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 827.00 | | | 518 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 728.00 | | | 210 728.00 |
EA Autres dettes | 537 295.00 | | | 537 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 242.00 | | | 1 367 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 909.00 | | | 2 145 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 077.00 | | | 1 300 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 896.00 | | 2 529 896.00 | 2 529 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 896.00 | | 2 529 896.00 | 2 529 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 166.00 | |
GE Autres charges | | | 13 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 779.00 | | | 2 566 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 329.00 | | | 2 462 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 678.00 | | 38 958.00 | 818 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 835 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 449 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 459.00 | | 29 378.00 | 442 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 591.00 | | 9 580.00 | 230 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 265.00 | 45 166.00 | 4 125.00 | 289 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 637.00 | 45 166.00 | 4 125.00 | 283 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 827.00 | 518 827.00 | | 518 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 295.00 | 537 295.00 | | 537 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 827 824.00 | 827 824.00 | | 827 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VC Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 437.00 | 23 272.00 | 67 164.00 | 90 437.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 354.00 | 1 085 197.00 | 149 156.00 | 1 234 354.00 |
VW T.V.A. | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 242.00 | 1 300 077.00 | 67 164.00 | 1 367 242.00 |