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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
AP Constructions | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 4 755.00 | 290.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 046.00 | 89 727.00 | 9 320.00 | 99 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 289.00 | 206 059.00 | 489 230.00 | 695 289.00 |
BT Marchandises | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
BZ Autres créances | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 077.00 | | 484 077.00 | 484 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 366.00 | 206 059.00 | 973 307.00 | 1 179 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 900.00 | 515 900.00 | | 515 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280.00 | 149 032.00 | | 173 280.00 |
DL TOTAL (I) | 740 770.00 | 716 522.00 | | 740 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 983.00 | 24 951.00 | | 46 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | 160 949.00 | | 155 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 816.00 | 31 259.00 | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 537.00 | 219 906.00 | | 232 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 307.00 | 936 428.00 | | 973 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 289.00 | | | 695 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 015.00 | | | 475 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 253.00 | 1 806.00 | | 204 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 253.00 | 1 806.00 | | 204 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 848.00 | 192 242.00 | 4 606.00 | 196 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |