| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 632.00 | 24 554.00 | 6 078.00 | 30 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 414.00 | 126 947.00 | 37 466.00 | 164 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 613.00 | 156 063.00 | 165 550.00 | 321 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 976.00 | 13 511.00 | 169 465.00 | 182 976.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 784.00 | 33 015.00 | 290 769.00 | 323 784.00 |
CF Disponibilités | 1 117 177.00 | | 1 117 177.00 | 1 117 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 514.00 | 46 526.00 | 1 646 988.00 | 1 693 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 127.00 | 202 589.00 | 1 812 538.00 | 2 015 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 834 948.00 | 663 372.00 | | 834 948.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 834.00 | 197 564.00 | | 144 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 782.00 | 1 098 936.00 | | 1 217 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 11 866.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 29 603.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | 31 896.00 | | 55 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 897.00 | 181 018.00 | | 159 897.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 4 101.00 | | 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 787.00 | 287 500.00 | | 291 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 411.00 | 545 983.00 | | 532 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 538.00 | 1 707 264.00 | | 1 812 538.00 |