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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 830.00 | 33 594.00 | 84 236.00 | 117 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 152.00 | 33 594.00 | 468 558.00 | 502 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 968.00 | | 610 968.00 | 610 968.00 |
BZ Autres créances | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 864.00 | | 430 864.00 | 430 864.00 |
CF Disponibilités | 367 321.00 | | 367 321.00 | 367 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 712.00 | | 1 528 712.00 | 1 528 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 864.00 | 33 594.00 | 1 997 270.00 | 2 030 864.00 |
CU Autres participations | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 430 239.00 | 1 514 427.00 | | 1 430 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 947.00 | 115 812.00 | | 87 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 986.00 | 1 639 039.00 | | 1 526 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 921.00 | 7 921.00 | | 147 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 20 334.00 | | 31 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 367.00 | 178 883.00 | | 264 367.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 284.00 | 207 137.00 | | 470 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 270.00 | 1 846 177.00 | | 1 997 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 284.00 | 207 137.00 | | 470 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 921.00 | | | 147 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 961.00 | | 49 191.00 | 486 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 502 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 117 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 639.00 | | 49 191.00 | 102 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 323.00 | | | 384 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | 23 884.00 | 15 267.00 | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 23 884.00 | 15 267.00 | 24 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 968.00 | 610 968.00 | | 610 968.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VI Groupe et associés | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 527.00 | 730 527.00 | | 730 527.00 |
VW T.V.A. | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 284.00 | 470 284.00 | | 470 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |