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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 6 510.00 | 194.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 313.00 | 189 506.00 | 47 807.00 | 237 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 351.00 | 196 016.00 | 186 335.00 | 382 351.00 |
BN En cours de production de biens | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 641.00 | | 546 641.00 | 546 641.00 |
BZ Autres créances | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 144.00 | | 368 144.00 | 368 144.00 |
CF Disponibilités | 481 343.00 | | 481 343.00 | 481 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 212.00 | | 1 733 212.00 | 1 733 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 563.00 | 196 016.00 | 1 919 547.00 | 2 115 563.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 681.00 | 230 311.00 | | 249 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | 39 370.00 | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 494 964.00 | 489 681.00 | | 494 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 965.00 | 402 103.00 | | 360 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 221 920.00 | | 179 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 665.00 | 203 176.00 | | 175 665.00 |
EA Autres dettes | 708 340.00 | 1 050 219.00 | | 708 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 582.00 | 1 921 164.00 | | 1 424 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 547.00 | 2 410 845.00 | | 1 919 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 324.00 | 1 519 061.00 | | 1 142 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 171.00 | | 37 068.00 | 372 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 888.00 | 382 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 888.00 | 244 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 845.00 | | 32 061.00 | 238 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 326.00 | | 5 007.00 | 133 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 020.00 | 16 885.00 | 26 888.00 | 206 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 020.00 | 16 885.00 | 26 888.00 | 206 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 460.00 | 709 460.00 | | 709 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 546 641.00 | 546 641.00 | | 546 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 965.00 | 78 706.00 | 282 259.00 | 360 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 062.00 | 718 928.00 | 58 134.00 | 777 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 582.00 | 1 142 324.00 | 282 259.00 | 1 424 582.00 |