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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 3 752.00 | 840.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 316.00 | 3 752.00 | 1 986 564.00 | 1 990 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 1 622 414.00 | | 1 622 414.00 | 1 622 414.00 |
CF Disponibilités | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 514.00 | | 1 759 514.00 | 1 759 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 830.00 | 3 752.00 | 3 746 078.00 | 3 749 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 985 723.00 | | 1 985 723.00 | 1 985 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 087.00 | 1 426 782.00 | | 1 443 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 633.00 | 16 304.00 | | 47 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 721.00 | 2 543 087.00 | | 2 590 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 164.00 | 1 056 142.00 | | 1 058 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 8 752.00 | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 95 600.00 | | 87 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 356.00 | 1 160 570.00 | | 1 155 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 078.00 | 3 703 657.00 | | 3 746 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 192.00 | 104 428.00 | | 97 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 142.00 | 1 418.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 205.00 | 427 533.00 | | 429 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 570.00 | 411 228.00 | | 381 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 635.00 | 16 305.00 | | 47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 316.00 | | | 1 990 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 724.00 | | | 1 985 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 919.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 919.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 883.00 | | 1 608 883.00 | 1 608 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 164.00 | | 1 058 164.00 | 1 058 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 980.00 | 56 097.00 | 1 608 883.00 | 1 664 980.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 357.00 | 97 193.00 | 1 058 164.00 | 1 155 357.00 |