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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 101 685.00 | 33 724.00 | 135 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 654.00 | | 1 035 654.00 | 1 035 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 480.00 | 101 685.00 | 1 247 795.00 | 1 349 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | 24 471.00 | 6 449.00 | 30 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
CF Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 668.00 | 24 471.00 | 163 197.00 | 187 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 148.00 | 126 156.00 | 1 410 992.00 | 1 537 148.00 |
CU Autres participations | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 825.00 | 261 825.00 | | 261 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 1 057 271.00 | 1 094 360.00 | | 1 057 271.00 |
DH Report à nouveau | | 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | -1 746.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 733.00 | 1 385 267.00 | | 1 389 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | 25 417.00 | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 7 436.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 3 527.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 259.00 | 36 634.00 | | 21 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 992.00 | 1 421 901.00 | | 1 410 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 199.00 | 41 763.00 | | 24 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 930.00 | 95 941.00 | | 106 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 749.00 | 97 687.00 | | 66 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | -1 746.00 | | 40 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 322.00 | | 5 158.00 | 1 344 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 951.00 | | 4 458.00 | 130 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 371.00 | | 700.00 | 1 213 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 810.00 | 14 875.00 | | 86 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 810.00 | 14 875.00 | 101 685.00 | 86 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 654.00 | | 1 035 654.00 | 1 035 654.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 325.00 | 40 671.00 | 1 035 654.00 | 1 076 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |