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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 4 195.00 | 4 459.00 | 8 654.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AN Terrains | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
AP Constructions | 1 512 855.00 | 1 375 445.00 | 137 410.00 | 1 512 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 600.00 | 1 256 658.00 | 184 942.00 | 1 441 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 391.00 | 38 572.00 | 2 820.00 | 41 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 628.00 | 2 674 871.00 | 461 757.00 | 3 136 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 749.00 | | 1 319 749.00 | 1 319 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 855.00 | | 163 855.00 | 163 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 998.00 | | 1 488 998.00 | 1 488 998.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 501 344.00 | | 501 344.00 | 501 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 401.00 | | 3 506 401.00 | 3 506 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 029.00 | 2 674 871.00 | 3 968 158.00 | 6 643 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 603.00 | | | -1 221 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 666.00 | | | 301 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 093.00 | | | 1 856 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 247.00 | | | 1 257 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 795.00 | | | 246 795.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 066.00 | | | 2 112 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 158.00 | | | 3 968 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 066.00 | | | 2 112 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 134.00 | 68 423.00 | 125 557.00 | 57 134.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 797.00 | 114 240.00 | 3 703 037.00 | 3 588 797.00 |
FG Production vendue services | 151 576.00 | 805 092.00 | 956 668.00 | 151 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 508.00 | 987 755.00 | 4 785 263.00 | 3 797 508.00 |
FM Production stockée | | | -46 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 491.00 | | | 4 744 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 825.00 | | | 4 442 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 666.00 | | | 301 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 200.00 | | 48 394.00 | 3 102 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 3 136 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 3 072 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | 5 250.00 | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 000.00 | | 43 144.00 | 3 043 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 092.00 | 75 745.00 | 13 966.00 | 2 613 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 791.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 688.00 | 74 954.00 | 13 966.00 | 2 609 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 247.00 | 1 257 247.00 | | 1 257 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 998.00 | 1 488 998.00 | | 1 488 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 11 947.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 814.00 | 1 520 437.00 | 376.00 | 1 520 814.00 |
VW T.V.A. | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 066.00 | 2 112 066.00 | | 2 112 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 345 588.00 | | | 345 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 264.00 | | | 1 293 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 860.00 | | | 833 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 142.00 | | | 429 142.00 |