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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585 576.00 | 155 976.00 | 429 600.00 | 585 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 076.00 | 155 976.00 | 432 100.00 | 588 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
072 Créances – Autres | 247 860.00 | | 247 860.00 | 247 860.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 708.00 | | 264 708.00 | 264 708.00 |
110 Total général Actif | 852 784.00 | 155 976.00 | 696 808.00 | 852 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438.00 | | | 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 768.00 | | | 768.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | | | -34.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
252 Charges sociales | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 476.00 | | | 327 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 511.00 | | | -91 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
294 Charges financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 367.00 | | | -67 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 165.00 | | | 448 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 982.00 | | | 17 982.00 |