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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 477.00 | 90 128.00 | 9 349.00 | 99 477.00 |
040 Immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 336.00 | 90 415.00 | 9 920.00 | 100 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
060 Stock marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
110 Total général Actif | 127 466.00 | 90 415.00 | 37 050.00 | 127 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 670.00 | 19 527.00 | | 19 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 869.00 | 71 499.00 | | 73 869.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 539.00 | 91 029.00 | | 93 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 975.00 | 14 879.00 | | 13 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | -380.00 | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 540.00 | 2 418.00 | | 6 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 822.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 19 670.00 | 21 950.00 | | 19 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 2 319.00 | | 3 137.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 923.00 | 32 635.00 | | 28 923.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | 14 067.00 | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 2 798.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 851.00 | 91 517.00 | | 90 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 687.00 | -488.00 | | 2 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -67.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 822.00 | -435.00 | | 2 822.00 |