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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 737.00 | 10 482.00 | 3 255.00 | 13 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 971.00 | 10 482.00 | 244 489.00 | 254 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 288.00 | 26 018.00 | 146 269.00 | 172 288.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 221.00 | 26 018.00 | 161 203.00 | 187 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 193.00 | 36 501.00 | 405 692.00 | 442 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
EA Autres dettes | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 692.00 | | | 405 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 759.00 | | | 242 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 579.00 | | | 201 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 552.00 | | 3 420.00 | 251 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | | 3 420.00 | 10 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720.00 | 1 762.00 | 10 482.00 | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 1 762.00 | 10 482.00 | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 172 288.00 | 172 288.00 | | 172 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 4 000.00 | 41 000.00 | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 690.00 | 178 455.00 | 1 234.00 | 179 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 760.00 | 242 760.00 | 41 000.00 | 283 760.00 |