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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 571.00 | 60 504.00 | 230 067.00 | 290 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 823.00 | 79 720.00 | 233 103.00 | 312 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
072 Créances – Autres | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 637.00 | | 470 637.00 | 470 637.00 |
110 Total général Actif | 783 460.00 | 79 720.00 | 703 740.00 | 783 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 115.00 | 163 379.00 | | 177 115.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 722.00 | 163 966.00 | | 183 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 890.00 | 61 575.00 | | 59 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 760.00 | -1 840.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 71 254.00 | 52 303.00 | | 71 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | 16 947.00 | | 11 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 116.00 | 60 044.00 | | 79 116.00 |
252 Charges sociales | 3 710.00 | 4 363.00 | | 3 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 932.00 | 19 464.00 | | 28 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 208.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 384.00 | 213 064.00 | | 256 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 662.00 | -49 098.00 | | -72 662.00 |
280 Produits financiers | 6 538.00 | 115 019.00 | | 6 538.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 279.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 012.00 | 4 423.00 | | 4 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 360.00 | 5 077.00 | | -25 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 836.00 | 56 142.00 | | -44 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 674.00 | | | 251 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |