| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 13 592.00 | 1 364.00 | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 373 488.00 | | 373 488.00 | 373 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 779.00 | 89 550.00 | 39 228.00 | 128 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 114.00 | 103 143.00 | 429 971.00 | 533 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BZ Autres créances | 275 083.00 | | 275 083.00 | 275 083.00 |
CF Disponibilités | 2 386 681.00 | | 2 386 681.00 | 2 386 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 590.00 | | 2 676 590.00 | 2 676 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 705.00 | 103 143.00 | 3 106 562.00 | 3 209 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DH Report à nouveau | -42 868.00 | | | -42 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383 054.00 | | | 2 383 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 375.00 | | | 572 375.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 606.00 | | | 3 090 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 562.00 | | | 3 106 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 947.00 | | | 689 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 114.00 | | | 533 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 445.00 | | | 388 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 272.00 | 19 870.00 | | 83 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 6 295.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 975.00 | 13 575.00 | | 75 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 337.00 | 199 337.00 | | 199 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VC Groupe et associés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 055.00 | 14 450.00 | 17 604.00 | 32 055.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 799.00 | 289 909.00 | 15 890.00 | 305 799.00 |
VW T.V.A. | 290 838.00 | 290 838.00 | | 290 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 552.00 | 689 947.00 | 17 604.00 | 707 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
ST Autres comptes | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
YT Sous‐traitance | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |