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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 178.00 | | 338 178.00 | 338 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 259.00 | 250 307.00 | 44 952.00 | 295 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 670.00 | 193 041.00 | 118 630.00 | 311 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 477.00 | 443 348.00 | 507 129.00 | 950 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BT Marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 363 154.00 | | 363 154.00 | 363 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 252.00 | | 428 252.00 | 428 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 730.00 | 443 348.00 | 935 381.00 | 1 378 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 765.00 | 428 209.00 | | 500 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 998.00 | 72 556.00 | | 142 998.00 |
DL TOTAL (I) | 654 763.00 | 511 765.00 | | 654 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 888.00 | 59 769.00 | | 72 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 600.00 | 46 056.00 | | 51 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 841.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 109 937.00 | | 43 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | 61 415.00 | | 88 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 618.00 | 278 018.00 | | 280 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 381.00 | 789 784.00 | | 935 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 430 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 420.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 685.00 | 213.00 | | 35 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | 207.00 | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 784.00 | 27 611.00 | | 55 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 482.00 | 1 285 469.00 | | 1 511 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 485.00 | 1 212 914.00 | | 1 368 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 998.00 | 72 556.00 | | 142 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 546.00 | | 116 653.00 | 927 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 722.00 | 950 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 722.00 | 606 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 178.00 | | | 338 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 326.00 | | 115 325.00 | 585 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | 1 328.00 | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 394.00 | 30 788.00 | 57 834.00 | 470 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 394.00 | 30 788.00 | 57 834.00 | 470 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 888.00 | 58 107.00 | 14 780.00 | 72 888.00 |
VP Divers | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 327.00 | 42 481.00 | 2 847.00 | 45 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 352.00 | 264 572.00 | 14 780.00 | 279 352.00 |