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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 8 982.00 | 2 154.00 | 11 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 2 861.00 | 860.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 279.00 | 16 234.00 | 8 045.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 137.00 | 28 078.00 | 11 059.00 | 39 137.00 |
BN En cours de production de biens | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 466.00 | 28 078.00 | 112 388.00 | 140 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 109.00 | | 307 109.00 | 307 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 109.00 | | 307 109.00 | 307 109.00 |
FM Production stockée | | | -2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 744.00 | | | 306 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 045.00 | | | 304 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 478.00 | | 8 233.00 | 42 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 574.00 | 39 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 11 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 488.00 | 28 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | 172.00 | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | | 8 061.00 | 30 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 188.00 | 9 464.00 | 11 574.00 | 30 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 3 521.00 | 1 086.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 5 943.00 | 10 488.00 | 23 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 796.00 | 303.00 | 1 004.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 303.00 | 1 004.00 | 1 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469.00 | 1 709.00 | 3 760.00 | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 346.00 | 47 586.00 | 3 760.00 | 51 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 942.00 | | | 65 942.00 |